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Ficha Fondos / Síntesis
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ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO IT EUR CAP
Compartimento del fondoAllianz Global Investors FundDivisaEURFechas
Acomodador ALLIANZ GROUPPaís LUXLanzamiento 10/10/2012
 Naturaleza SICAVCierre-
Categoría EPRF Eur todos los venc deud pubIsinLU0835205153
Categoría EvaluaciónRF Eur todos los venc deud pubEstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Euro
  
Tipo :RF Euro todos los plazos
   
Cat :RF Eur todos los venc deud pub
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha15/05/2024
VL1 128.48
Variation0.03
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)6.013 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónAllianz Global Investors Gmbh
DepositarioState Street Bank Intl Lux
Tipo de gestión
Etico
Gobierno
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Capitalizacion
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendos
Zona geográficaZona euroGastos de gestión max.0.46%
 
Comercialización
Comercialización CHE
Comercialización DEU
Comercialización ESP
Comercialización FRA
Comercialización ITA
Comercialización LUX
 
 
Fondos de Capitalización
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxMáximo 2.00 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 60 Mes
 
Aviso legal